Тип лицевого счета в казначействе что это
Письмами Казначейства России от 29.12.2016 N 07-04-05/05-1051, от 23.04.2018 N 07-04-05/05-7689, от 05.02.2021 N 07-04-05/05-2231, от 12.01.2022 N 07-04-05/05-162 направлены Методические рекомендации по заполнению форм, утвержденных данным документом.
Виды лицевых счетов
4. Для учета операций, осуществляемых участниками бюджетного процесса в рамках их бюджетных полномочий, органами Федерального казначейства открываются и ведутся следующие виды лицевых счетов:
а) лицевой счет, предназначенный для отражения операций главного распорядителя, распорядителя бюджетных средств по распределению бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, предельных объемов финансирования (далее — бюджетные данные) по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств (далее — лицевой счет главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств);
(в ред. Приказа Казначейства России от 01.04.2020 N 16н)
(см. текст в предыдущей редакции)
В случае утверждения и доведения до главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств предельных объемов финансирования при организации исполнения бюджета по расходам.
б) лицевой счет, предназначенный для учета операций по поступлениям в бюджеты субъектов Российской Федерации (местные бюджеты, бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации) и перечислениям из бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации) (далее — лицевой счет бюджета);
(пп. «б» в ред. Приказа Казначейства России от 01.04.2020 N 16н)
(см. текст в предыдущей редакции)
в) лицевой счет, предназначенный для учета бюджетных данных, полученных получателем бюджетных средств; для отражения операций получателя бюджетных средств по распределению лимитов бюджетных обязательств по кодам классификации расходов бюджетов в пределах доведенных ему лимитов бюджетных обязательств (при наличии соответствующих бюджетных полномочий у получателя бюджетных средств); для учета бюджетных и денежных обязательств получателя бюджетных средств, осуществления получателем бюджетных средств бюджетных операций за счет средств бюджета (в том числе в иностранной валюте и (или) источника дополнительного бюджетного финансирования) (далее — лицевой счет получателя бюджетных средств);
г) лицевой счет, предназначенный для отражения операций, связанных с администрированием доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее — лицевой счет администратора доходов бюджета);
д) лицевой счет, предназначенный для отражения операций получателя бюджетных средств со средствами, поступающими в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законодательными и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами во временное распоряжение получателя бюджетных средств, а также подразделения судебных приставов (далее — лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств);
(в ред. Приказа Казначейства России от 13.10.2021 N 29н)
(см. текст в предыдущей редакции)
е) лицевой счет, предназначенный для отражения операций главного администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета по распределению бюджетных ассигнований по подведомственным администраторам источников внутреннего финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора и (или) администраторам источников внутреннего финансирования дефицита бюджета (далее — лицевой счет главного администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета (администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора));
ж) лицевой счет, предназначенный для отражения операций главного администратора источников внешнего финансирования дефицита бюджета по распределению бюджетных ассигнований по подведомственным администраторам источников внешнего финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора и (или) администраторам источников внешнего финансирования дефицита бюджета (далее — лицевой счет главного администратора источников внешнего финансирования дефицита бюджета (администратора источников внешнего финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора));
з) лицевой счет, предназначенный для учета бюджетных ассигнований, полученных администратором источников внутреннего финансирования дефицита бюджета от главного администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета (администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора), а также для отражения операций администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета по привлечению и погашению источников внутреннего финансирования дефицита бюджета (далее — лицевой счет администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета);
и) лицевой счет, предназначенный для учета бюджетных ассигнований, полученных администратором источников внешнего финансирования дефицита бюджета от главного администратора источников внешнего финансирования дефицита бюджета (администратора источников внешнего финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора), а также для отражения операций администратора источников внешнего финансирования дефицита бюджета по привлечению и погашению источников внешнего финансирования дефицита бюджета (далее — лицевой счет администратора источников внешнего финансирования дефицита бюджета);
к) лицевой счет, предназначенный для учета бюджетных данных, полученных иным получателем бюджетных средств, а также для отражения операций иного получателя бюджетных средств по перечислению (возврату) бюджетных средств, включая операции в иностранной валюте, на счет иного получателя бюджетных средств, открытый ему в банке, корреспондентский счет банка для последующей конвертации в иностранную валюту и перечисления на счет, открытый иному получателю бюджетных средств в указанном банке (далее — лицевой счет иного получателя бюджетных средств);
(в ред. Приказа Казначейства России от 28.12.2022 N 38н)
(см. текст в предыдущей редакции)
л) утратил силу. — Приказ Казначейства России от 28.12.2022 N 38н;
(см. текст в предыдущей редакции)
м) лицевой счет, предназначенный для отражения операций получателя бюджетных средств, передавшего свои бюджетные полномочия бюджетному (автономному) учреждению, получателю средств из бюджета (за исключением индивидуального предпринимателя и физического лица — производителя товаров, работ, услуг), а также операций, осуществляемых органами Федерального казначейства от имени получателя бюджетных средств (далее — лицевой счет для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств).
(в ред. Приказов Казначейства России от 01.04.2020 N 16н, от 13.10.2021 N 29н)
(см. текст в предыдущей редакции)
5. Для учета операций, осуществляемых бюджетным учреждением, органами Федерального казначейства открываются и ведутся следующие виды лицевых счетов:
а) лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами бюджетных учреждений (за исключением субсидий на иные цели, а также субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность, предоставленных бюджетным учреждениям из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) (далее — лицевой счет бюджетного учреждения);
б) лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными бюджетным учреждениям из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в виде субсидий на иные цели, а также субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность (далее — отдельный лицевой счет бюджетного учреждения);
в) лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами обязательного медицинского страхования, поступающими бюджетному учреждению (далее — лицевой счет бюджетного учреждения для учета операций со средствами ОМС).
6. Для учета операций, осуществляемых автономным учреждением, органами Федерального казначейства открываются и ведутся следующие виды лицевых счетов:
а) лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами автономных учреждений (за исключением субсидий на иные цели, а также субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность, предоставленных автономным учреждениям из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) (далее — лицевой счет автономного учреждения);
б) лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными автономным учреждениям из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в виде субсидий на иные цели, а также субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность (далее — отдельный лицевой счет автономного учреждения);
в) лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами обязательного медицинского страхования, поступающими автономному учреждению (далее — лицевой счет автономного учреждения для учета операций со средствами ОМС).
7. Для учета операций, осуществляемых получателем средств из бюджета, органом Федерального казначейства открывается и ведется лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами получателя средств из бюджета (далее — лицевой счет для учета операций получателя средств из бюджета).
(п. 7 в ред. Приказа Казначейства России от 13.10.2021 N 29н)
(см. текст в предыдущей редакции)
8. При открытии лицевых счетов им присваиваются уникальные номера.
8.1. Номер лицевого счета состоит из одиннадцати разрядов, где:
1 и 2 разряды — код лицевого счета;
3 и 4 разряды — первые два разряда кода органа Федерального казначейства, присвоенного Федеральным казначейством (далее — код по КОФК);
5 разряд — код типа бюджета;
с 6 по 10 разряд — учетный номер, соответствующий номеру клиента в реестровой записи Реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (далее — Сводный реестр);
(в ред. Приказа Казначейства России от 28.12.2017 N 36н)
(см. текст в предыдущей редакции)
11 разряд — контрольный разряд.
8.2. Код лицевого счета указывается в соответствии со следующими видами лицевых счетов:
01 — лицевой счет главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
02 — лицевой счет бюджета;
03 — лицевой счет получателя бюджетных средств;
04 — лицевой счет администратора доходов бюджета;
05 — лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств;
06 — лицевой счет главного администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета (администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора);
07 — лицевой счет главного администратора источников внешнего финансирования дефицита бюджета (администратора источников внешнего финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора);
08 — лицевой счет администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета;
09 — лицевой счет администратора источников внешнего финансирования дефицита бюджета;
10 — лицевой счет иного получателя бюджетных средств;
абзац утратил силу. — Приказ Казначейства России от 28.12.2022 N 38н;
(см. текст в предыдущей редакции)
14 — лицевой счет для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств;
20 — лицевой счет бюджетного учреждения;
21 — отдельный лицевой счет бюджетного учреждения;
22 — лицевой счет бюджетного учреждения для учета операций со средствами ОМС;
30 — лицевой счет автономного учреждения;
31 — отдельный лицевой счет автономного учреждения;
32 — лицевой счет автономного учреждения для учета операций со средствами ОМС;
41 — лицевой счет для учета операций получателя средств из бюджета.
(в ред. Приказа Казначейства России от 13.10.2021 N 29н)
(см. текст в предыдущей редакции)
8.3. Код типа бюджета устанавливается в соответствии со следующими значениями:
1 — федеральный бюджет;
2 — бюджет субъекта Российской Федерации;
3 — местный бюджет;
4 — бюджет государственного внебюджетного фонда Российской Федерации;
5 — бюджет территориального государственного внебюджетного фонда;
6 — средства получателя средств из бюджета и бюджетного (автономного) учреждения.
(в ред. Приказов Казначейства России от 28.12.2017 N 36н, от 01.04.2020 N 16н, от 13.10.2021 N 29н)
(см. текст в предыдущей редакции)
Для лицевого счета бюджета код типа бюджета «1», «5», «6» не указывается.
Для лицевого счета администратора доходов бюджета, открываемого федеральному органу государственной власти (государственному органу), федеральному казенному учреждению, Центральному банку Российской Федерации, а также органу государственной власти субъекта Российской Федерации в части переданных полномочий Российской Федерации, устанавливается код типа бюджета «1».
Для лицевого счета администратора доходов бюджета, открываемого органу государственной власти субъекта Российской Федерации (государственному органу субъекта Российской Федерации), казенному учреждению субъекта Российской Федерации, а также органу местного самоуправления, органу местной администрации в части переданных полномочий субъекта Российской Федерации, устанавливается код типа бюджета «2».
Для лицевого счета администратора доходов бюджета, открываемого органу местного самоуправления, органу местной администрации, муниципальному казенному учреждению, устанавливается код типа бюджета «3».
Для лицевого счета администратора доходов бюджета, открываемого органу управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации, устанавливается код типа бюджета «4».
Для лицевого счета администратора доходов бюджета, открываемого органу управления территориальным государственным внебюджетным фондом, устанавливается код типа бюджета «5».
8.4. Орган Федерального казначейства присваивает контрольному разряду цифровое или буквенное значение при открытии клиенту нескольких лицевых счетов одного вида.
(в ред. Приказа Казначейства России от 28.12.2017 N 36н)
(см. текст в предыдущей редакции)
8.5. При открытии лицевого счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, лицевого счета для учета операций по переданным полномочиям администратора доходов бюджета номер лицевого счета присваивается органом Федерального казначейства в рамках кода органа Федерального казначейства, вида лицевого счета и типа бюджета.
(в ред. Приказов Казначейства России от 28.12.2017 N 36н, от 01.04.2020 N 16н)
(см. текст в предыдущей редакции)
Что такое казначейский счет и как с ним работать?
Любая коммерческая компания в ходе своей деятельности имеет право привлекать государственные средства и пользоваться ими в рамках обозначенной программы. Также можно принимать участие в тендерах, выполнять государственные заказы, например, по созданию оборонных сооружений, строительству дорог. На реализацию таких проектов выделяются средства из государственного бюджета.
Поступление бюджетных средств осуществляется через специально уполномоченный орган – казначейство.
Хотя структура и формат казначейского счета отличается от обычных расчетных счетов коммерческих компаний, система Офисофф позволяет работать с такими счетами.
Выданные суммы тщательно контролируется специальными органами относительно целевого применения. Именно с целью полного контроля движения бюджетных средств при деятельности коммерческой компании и создается отдельный расчетный счет — казначейский. То есть, что такое казначейский счет — это счет, который предназначен для обслуживания определенных видов деятельности и облегчения процесса контроля со стороны Федерального казначейства.
Что собой представляет казначейский счет?
Казначейский лицевой счет — это специальный расчетный счет. Его формирование возможно только через местный отдел казначейства. На него перечисляются исключительно бюджетные средства, в других целях этот счет не используется.
Бюджетные средства могут использоваться не только коммерческими, но и государственными организациями, для оплаты работы сотрудников, выплаты по целевым программам, финансирование в которых происходит именно за счет таких денежных средств. Это — основное отличие такого вида счетов, работа с ними происходит по установленному алгоритму.
Для чего открывается казначейский счет?
Открытие казначейского счета позволяет максимально детально контролировать расходование бюджетных средств. Целевое использование определяется:
- условиями положений заключенного контракта;
- нормами актуального законодательства.
Кроме целевого назначения бюджетных средств, важно, чтобы расходование было рациональным и целесообразным в соответствии с поставленными задачами. Этот фактор также принимается во внимание при проверке представителями ФК.
В каких случаях коммерческой компании нужно открыть счет в казначействе?
Конкретные требования и условия, в соответствии с которыми открытие такого типа счета обязательно:
- заключение контракта с государством для выполнения заказа в сфере оборонной промышленности;
- сумма контракта, заключенного коммерческой или некоммерческой организацией с государством, составляет не менее 100 млн руб., что включает в себя авансовый платеж для реализации задачи, назначенные субсидии, зачисление на счет инвестиционных средств;
- предусмотрено внесение бюджетных средств в уставной капитал компании;
- компания выступает исполнителем по госзаказу или любому другому контракту, по которому условиями договора предусмотрен контроль через казначейский счет. Аналогичная ситуация, если компания будет выполнять функции субподрядчика;
- компания является исполнителем или субподрядчиком по контракту ремонтно-строительных работ, в этом случае предусмотрено использование денежных средств, которые проходят через счета Фонда капитального ремонта РФ, привлекаются средства за счет взносов, внесенных владельцами помещений и квартир в многоэтажных зданиях;
- компания получила субсидии, использование которых по условиям договора и нормативно-правовых актов возможно только через казначейский счет.
Как правило, открытие казначейского счета для ИП и частных компаний происходит в двух формах — 41 и 71. Чаще всего открывается именно 71 счет . Стоит понимать, что порядок открытия и набор документов, необходимых для таких счетов, будут отличаться. Требования относительно того, с каким именно кодом нужно открыть счет, необходимо уточнить в бухгалтерии заказчика. Счет 41 обычно открывается в случае субсидирования по соглашению, в котором не предусмотрено обеспечение обязательств со стороны казначейства, что бывает достаточно редко. Второй случай, когда может открываться именно этот счет, — если компания выполняет роль соисполнителя, субподрядчика, а на головного исполнителя уже открыт лицевой счет именно с этим кодом.
Срок проверки документов для открытия счета в казначействе
В соответствии с нормативно-правовой базой все документы, которые подал представитель компании, выигравшей тендер, должны быть проверены в срок 2 рабочих дней с момента их подачи. То есть не позднее, чем на третий день после подачи документов, казначейский лицевой счет должен быть открыт.
Приостановка или отказ в оформлении такого счета происходит, если:
- проверяющим специалистом выявлены нарушения в оформлении документов;
- пакет предоставленных документов не соответствует установленному перечню необходимых документов.
При открытии казначейского счет данные о компании вносятся в Сводный реестр. Уточнить внесение этих данных можно не только через Сводный реестр, код можно получить на Едином портале БС РФ.
Как работает казначейский счет?
Сразу после открытия счета невозможно пользоваться им для проведения транзакций. То, как работать с поставщиками с казначейским счетом, будет обусловлено кодом счета и определенным алгоритмом необходимых действий, установленных в правовом порядке.
Прежде чем использовать открытый счет, необходимо еще прояснить разницу, что такое обычный казначейский счет, а что такое единый казначейский счет:
- Обычный казначейский счет открывается под конкретного участника системы платежей, осуществляемых из бюджетных средств. Такие счета имеют уникальную структуру и всегда начинаются с цифры 0. Открытие такого счета предназначено для использования федеральных средств, которые находятся во временном распоряжении у коммерческих, бюджетных, автономных организаций.
- Единый казначейский счет открывается для территориальных органов ФК, субъектов РФ сектора муниципального образования, а также органов управления внебюджетным фондом.
Кто обязан открыть казначейский счет?
Наличие такого счета в соответствии с законом № 390-ФЗ от 06.12.2021 предусмотрено, если:
- будет выполняться поставка товаров, выполнение работ или оказание других услуг по госконтрактам, если общая сумма заказа составляет от 100 млн руб.;
- необходимо проводить расчеты по госконтрактам на сумму более 600 000 руб., если закупка осуществляется у единственного поставщика.
Заключение любого контракта по государственному тендеру обязывает коммерческую организацию открыть казначейский счет для контроля целевого назначения выделенных в рамках проекта денежных средств. Также этот счет непременно будет присутствовать в бюджетных организациях, деятельность которых осуществляется за счет средств из Федерального казначейства. Практически все ситуации, в которых юридическим лицам необходимо иметь открытые счета в казначействе, приведены в таблице ниже.
- Компания-исполнитель работает по условиям закона «О государственном оборонном заказе».
- Коммерческая фирма заключила контракт на сумму свыше 100 миллионов рублей.
- Заключение соглашений на выделение бюджетных инвестиций: субсидии на оплату коммунальных услуг, покупка проездных для льготных категорий граждан.
- Компания получила разрешение на получение взносов в их уставной капитал или имущество
- Фирма выступает субподрядчиком или соисполнителем услуг, предусмотренных условиями договоров.
- При заключении контрактов с фондом проведения капитальных ремонтов многоквартирных домов (при этом средства поступают от уплаченных налогов собственников квартир).
- Нормативно-правовыми актами установлено положение о предоставлении казначейского сопровождения на проведение субсидирования.
- Обслуживание местных и государственных бюджетов страны.
- Для поступления средств в государственную систему и их перераспределения.
- Ведение трансакций денег, которые находятся во временном распоряжении.
- Выполнение операций с госсредствами, как бюджетных, так и автономных учреждений.
- Проведение транзакций с коммерческими компаниями, которые не являются участниками государственных контрактов.
Как открыть счет в казначействе?
При оформлении первого государственного контракта открывается единый лицевой счет. На последующие контракты дополнительно оформляются отдельные разделы первичного лицевого счета. Открытие счета происходит только на основании уже подписанного контракта. Если же он еще не подписан, но уже утвержден, в этом случае осуществляется резервирование лицевого счета в ФК. Так как чаще всего открывается счет с кодом 71, необходимо знать четкую процедуру его оформления. Она состоит из нескольких этапов:
- Подача документов, которые являются законным обоснованием для формирования счета в Федеральном казначействе.
- Подключение к инфосистеме “Электронный бюджет”.
- Настройка доступов к системе и счету.
На первом этапе происходит резервирование и затем формирование счета или же сразу его открытие. Для этого необходимо корректно собрать весь предусмотренных актуальными правовыми нормами пакет документов и подать их в ТОФК. Стандартный набор документов включает в себя:
1. Заявление установленного образца по форме КФД 0531368.
2. Карточку с образцами подписей, которая должна быть заверена нотариусом.
3. Контракт на государственный заказ.
Документы подает непосредственно гендиректор компании-подрядчика или же ИП.
Система Электронный бюджет
Любые транзакции с выделенными бюджетными средствами будут проводиться через казначейский счет исключительно в рамках программы “Электронный бюджет”. Обязательно нужно учитывать эти нюансы оплаты с казначейского счета. Соответственно, второй этап оформления отдельного счета — это собственно подключение к этой системе, интеграция в нее счета. Чтобы процесс был успешно завершен, необходимо выполнить следующий ряд действий:
- подать заявку в инфосистему ФК с прошением о включении компании в реестр;
- подать заявку, по которой будет выполнено получение средств защиты информации (СКЗИ). Эту заявку подают одновременно с диском, на который будут выполнены записи.
Эти действия тоже выполняет лично индивидуальный предприниматель или генеральный директор компании, с которой заключен контракт по государственному тендеру. Формирование ключей и доступов, лицензий для работы в системе “Электронный бюджет” выполняется представителями ТОФК в течение 5 рабочих дней. Все коды, доступы, ключи выдаются лично в руки тому, кто подавал заявки. По закону не предусмотрена возможность их выдача третьему лицу, даже при наличии доверенности. В зависимости от территориального оформления счета, последовательность действий может несколько отличаться. Например, в г. Москва все происходит в один этап, а в Московской области — в два. Поэтому четкую очередность действий необходимо уточнять непосредственно на сайте ТОФК и в представительстве, где будет оформляться счет.
Получение доступов — это не конечный этап. После этого необходимо будет на основании полученных данных сделать подключение ко всем компонентам ЭС, которые потребуются для дальнейшей работы со счетом. Для этого подается еще одна (отдельная) заявка. В ней будут прописаны все права компании, которые распространяются на возможность создания, подачи, внесения изменений в документы системы. Сокращение алгоритма действий, например, посредством одновременной подачи документов на СКЗИ и настройку доступов не предусмотрено. Все этапы выполняются последовательно. Но на последнем этапе есть возможность делегировать полномочия для подачи заявки уполномоченному представителю.
Важно помнить, что все действия процедуры должны быть выполнены максимально корректно. В случае нарушения установленных норм или же ошибок в документах в открытии казначейского счета будет отказано.
Тип лицевого счета в казначействе что это
Все наши услуги
Для расходования бюджетных средств по контракту с казначейским сопровождением исполнителю требуется открыть лицевой счет в территориальном органе Федерального казначейства (ТОФК).
Рассмотрим особенности казначейских лицевых счетов с кодом 41 и кодом 71 для неучастников бюджетного процесса.
Счет с кодом 41.
1. Кто может открыть счет:
— получатели субсидий по соглашениям без казначейского обеспечения обязательств;
— подрядчики по контрактам, если головным исполнителем используется 41 счет.
2. Когда открывать счет:
для каждого контракта.
3. Как зарезервировать (при необходимости): исполнителю следует направить в ТОФК обращение о резервировании. Для головного исполнителя также требуется подача обращения заказчиком.
4. Перечень документов для открытия счета:
— копия документа-основания;
— заявление на открытие счета;
— карточка образцов подписей;
— ходатайство головной организации при открытии счета филиалу.
5. Модуль для работы со счетом: система удаленного финансового документооборота (СУФД).
6. Как подключиться.
Для подключения необходимо предоставить в казначейство:
— договор об обмене электронными данными;
— заявку на включение в реестр организаций ИС УЦ ФК;
— заявку на получение СКЗИ;
— пустой CD-R или DVD-R диск.
Инструкции по установке программного обеспечения и работе в СУФД и ГИИС «Электронный бюджет» можно скачать на сайте казначейства
Счет с кодом 71.
1. Кто может открыть счет:
— с 01.09.2019 головные исполнители по госконтрактам, получатели инвестиций, взносов в уставный капитал из бюджета;
— получатели субсидий по соглашениям с казначейским обеспечением обязательств;
— подрядчики по контрактам, если головным исполнителем используется счет с кодом 71.
2. Когда открывать счет:
один раз по первому контракту (далее открываются разделы внутри счета).
3. Как зарезервировать (при необходимости): исполнителю следует направить в ТОФК обращение о резервировании.
4. Перечень документов для открытия счета:
— копия документа-основания;
— заявление на открытие счета;
— карточка образцов подписей;
— ходатайство головной организации при открытии счета филиалу.
5. Модуль для работы со счетом: ГИИС «Электронный бюджет»
6. Как подключиться.
Для подключения необходимо предоставить в казначейство:
— заявку на подключение;
— приказ о назначении ответственных для работы в программе лиц (с распределением ролей);
— файлы сертификатов ЭЦП (для каждого сотрудника);
— согласие на обработку персональных данных (для каждого сотрудника);
— заявку на включение в реестр организаций ИС УЦ ФК;
— заявку на получение СКЗИ;
— доверенность на получение СКЗИ;
— пустой CD-R или DVD-R диск.
Открытие казначейского счета
— Нехватка данных лицевого счета заказчика
— Отсутствие ИГК в договоре
— Неверно сформированный пакет документов, требуемых для подачи в казначейство
— Ошибки нотариуса при заверении карточки образцов подписей
— Готовый к работе счёт
— Включение в реестр бюджетного процесса
Помогаем избежать всех ошибок и открыть счёт с первого раза:
— Сокращаем регламентные сроки
— Взаимодействуем с казначейством
— Проверяем комплектность документов
— Вносим изменения
Работаем с учётом требований Приказа Федерального казначейства от 22.12.2021 г. № 44н О порядке открытия лицевых счетов
Нам потребуется
— Карточка с реквизитами вашей компании
— Подписанный с заказчиком контракт
Наши действия
— Составляем полный пакет документов в соответствии с нормами и правилами казначейства
— Отправляем на электронную почту полный пакет документов для заверения с подробной инструкцией
— Подаём пакет документов в казначейства
При выполнении работы мы
— Проверяем корректность заполнения документов
— Избавляем от необходимости траты времени в очереди для подачи документов
— Настраиваем коммуникацию с казначейством
При открытии казначейского счета клиенты сталкиваются с рядом проблем:
— Нехватка данных лицевого счета заказчика
— Отсутствие ИГК в договоре
— Неверно сформированный пакет документов, требуемых для подачи в казначейство
— Ошибки нотариуса при заверении карточки образцов подписей
Открываем счёт в срок от 3 дней
Помогаем избежать всех ошибок и открыть счёт с первого раза:
— Сокращаем регламентные сроки
— Взаимодействуем с казначейством
— Проверяем комплектность документов
— Вносим изменения
Работаем с учётом требований Приказа Федерального казначейства от 22.12.2021 г. № 44н О порядке открытия лицевых счетов
Вы получаете
— Готовый к работе счёт
— Включение в реестр бюджетного процесса
Нам потребуется
— Карточка с реквизитами вашей компании
— Подписанный с заказчиком контракт
Наши действия
— Составляем полный пакет документов в соответствии с нормами и правилами казначейства
— Отправляем на электронную почту полный пакет документов для заверения с подробной инструкцией
— Подаём пакет документов в казначейства
При выполнении работы мы
— Проверяем корректность заполнения документов
— Избавляем от необходимости траты времени в очереди для подачи документов
— Настраиваем коммуникацию с казначейством
Часто задаваемые вопросы
Казначейский счет – что это?
Это лицевой счет, открытый в территориальном органе Федерального Казначейства для работы с бюджетными средствами, которые переданы исполнителю для выполнения госзаказа.
Отдельный банковский счет (ОБС) – что это?
Отдельный банковский счет (ОБС) — это вид спецсчета, который открывается в одном из уполномоченных банков, и служит для дополнительного контроля за расходованием бюджетных средств.
Перечень уполномоченных банков указан в Распоряжении Правительства РФ №-1451-р от 13.07.2018 Об утверждении Перечня банков, на специальные счета которых вносятся предназначенные для обеспечения заявок денежные средства участников открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме, электронного аукциона, а также денежные средства участников закрытых электронных процедур.
Сколько дней открывается Казначейский счет?
Срок открытия лицевого счета зависит от местонахождения организации и вида бюджета, с которым она собирается работать. Обычно срок варьируется от 3 до 5 рабочих дней.
Сколько дней открывается ОБС?
В зависимости от выбранного банка. Резервируется счет обычно в течение одного дня, а процесс подтверждения и включения контракта в статус бюджетного с обязательным открытием ОБС занимает до 7 рабочих дней.
Сколько Казначейских счетов может быть у организации?
У одной организации может быть открыто до 90 лицевых счетов.
Один лицевой счет — на Федеральный бюджет и 89 — на региональные бюджеты.